Załącznik Nr 12
Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XI/70/04
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia 29 marca 2004 r.
PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA GMINY
DZIADKOWICE NA LATA 2004-2007
1. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2003 r. z tytułu zaciąganych kredytów
w kwocie 460.000 zł
1) cel kredytu - Budowa sali gimnastycznej w Dziadkowicach 500.000 zł
nazwa banku - BGŻ S.A. Oddział w Bielsku Podlaskim kwota odsetek razem 72.356 zł;
2) kwota spłaconego kredytu na dzień 31 grudnia 2003 r. 40.000 zł;
3) kwota spłaconego kredytu na dzień 31 grudnia 2003 r. 32.966 zł.
Pozostaje do zapłaty zgodnie z zawartą umową:
W 2004 r. Kwota kredytu 1) 140.000 zł. = 140.000 zł
Kwota odsetek 1) 18.000 zł. 18.000 zł
Razem- = 158.000 zł
W 2005 r. Kwota kredytu 1) 110.000 zł. = 110.000 zł
Kwota odsetek 1) 12.151 zł. = 12.151 zł
Razem = 122.151 zł
W 2006 r. Kwota kredytu 1) 110.000 zł. = 110.000 zł
Kwota odsetek 1) 7.092 zł. = 7.092 zł
Razem 117.092 zł
W 2007 r. Kwota kredytu 1) 100.000 zł. = 100.000 zł
Kwota odsetek 1) 2.147 zł. = 2.147 zł
-----------------------------------------------------------
Razem = 102.147 zł
Ogółem = 499.390 zł
2. Udzielone poręczenia ----------------
3. Wnioskowany kredyt 250.000 zł
- modernizacja drogi gminnej w Korzeniówce
- przewidziany termin zawarcia umowy - wrzesień 2004 r.
- nazwa inst. kredytującej, banku - Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej-
BIG Bank Gdański S.A. Warszawa
- kwota kredytu 250.000 zł
- kwota odsetek 31.954 zł
- przewidziany okres spłaty w latach:
w tym: kwota kredytu 250.0000 zł. + odsetki 31.954 zł. = 281.954 zł
2004 rok kredyt 0 + odsetki 7.000 zł. = 7.000 zł.
2005 rok kredyt 80.000 +odsetki 13.551 zł. = 93.551 zł.
2006 rok kredyt 80.000 + odsetki 8.289 zł. = 88.289 zł.
2007 rok kredyt 90.000 + odsetki 3.114 zł. = 93.114 zł.
Razem = 250.000 zł. + odsetki 31.954 zł. = 281.954 zł.
4. Prognoza budżetu Gminy i spłaty zobowiązań w złotych
|
L.P. |
Wyszczególnienie |
2004 rok |
2005 rok |
2006 Rok |
2007 Rok |
|
A |
Dochody ogółem |
4.773.371 |
4.090.000 |
4.240.000 |
4.390.000 |
|
B |
Wydatki ogółem |
4.959.488 |
3.900.000 |
4.040.000 |
4.200.000 |
|
|
W tym: Wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne |
3.757.313 1.202.175 |
3.800.000 100.000 |
3.840.000 200.000 |
4.000.000 200.000 |
|
C |
Wynik finansowy |
+186.117 |
+190.000 |
+190.000 |
+190.000 |
|
D |
Spłata kredytów |
165.000 |
215.702 |
205.381 |
195.261 |
|
|
W tym 1.Już zaciągniętych
-spłata rat -spłata odsetek 2.Spłata wnioskowa- nego kredytu -spłata rat kredyt -spłata odsetek |
140.000
140.000 18.000
7.000 |
110.000
110.000 12.151
80.000 13.551 |
110.000
110.000 7.092
80.000 8.289 |
100.000
100.000 2.147
90.000 3.114 |
|
E |
Kwota udzielonych poręczeń |
- |
- |
- |
- |
|
F |
Razem D + E |
165.000 |
215.702 |
205.381 |
195.261 |
|
G |
(F: A)-% |
3,46 |
5,27 |
4,84 |
4,45 |
Metryka strony
