Załącznik Nr 14
Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXIV/136/06
Rady Gminy w Dziadkowicach
z dnia 24 marca 2006 r.
Prognozowana sytuacja finansowa Gminy
Dziadkowice na lata 2006-2010
I. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2005 r. z tytułu zaciąganych kredytów
w kwocie 305.000 zł.
w tym:
1. Cel kredytu
-Budowa sali gimnastycznej w Dziadkowicach 500.000 zł.
- nazwa banku - BGŻ S.A. Oddział w Bielsku Podlaskim
- kwota odsetek razem 73.937 zł.
- kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2005 - 290.000 zł.
- kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2005 - 66.179 zł.
Pozostaje do zapłaty zgodnie z zawartą umową:
W 2006 r. Kwota kredytu 110.000 zł.
Kwota odsetek 5.858 zł.
Razem 115.858 zł.
W 2007 r. Kwota kredytu 100.000 zł.
Kwota odsetek 1.900 zł.
Razem 101.900 zł.
Ogółem 217.758 zł.
2. Cel kredytu -Przebudowa dróg:
Korzeniówka-droga krajowa Nr 19 - 100.000 zł.
-nazwa banku –Bank Ochrony Środowiska
-kwota odsetek razem 13.559 zł.
-kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2005 r. 5.000 zł.
-kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2005 r. 3.122 zł.
Pozostaje do zapłaty zgodnie z umową :
W 2006 r. Kwota kredytu 10.000 zł.
Kwota odsetek 4.320 zł
Razem 14.320 zł
W 2007 r. Kwota kredytu 20.000 zł.
Kwota odsetek 3.518 zł.
Razem 23.518 zł.
W 2008 r. Kwota kredytu 30.000 zł.
Kwota odsetek 2.229 zł.
Razem 32.229 zł.
W 2009 r. Kwota kredytu 35.000 zł.
Kwota odsetek 370 zł.
Razem 35.370 zł.
Ogółem 105.437 zł.
II. Udzielone poręczenia ----------------
III. Wnioskowany kredyt 350.000 zł.
1. Przebudowa drogi gminnej Korzeniówka-Zaręby 100.000 zł.
-przewidziany termin zawarcia umowy sierpień 2006 r.
- kwota kredytu 100.000 zł.
-kwota odsetek 9.367 zł.
-przewidziany okres spłaty w latach:
2006 r. kredyt - + odsetki 3.167 zł. = 3.167 zł.
2007 rok kredyt 10.000 + odsetki 3.700 zł. = 13.700 zł.
2008 rok kredyt 60.000 + odsetki 2.300 zł. = 62.300 zł.
2009 rok kredyt 30.000 + odsetki 200 zł. = 30.200 zł.
Razem = 100.000 + odsetki 9.367 zł. = 109.367 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej w Żurobicach 250.000 zł.
Przewidywany termin zawarcia umowy-sierpień 2006 r.
-kwota kredytu 250.000 zł.
-kwota odsetek 40.254 zł.
Przewidywany okres spłaty w latach:
2006 r. kredyt + odsetki 7.708 zł. = 7.708 zł.
2007 r. kredyt 10.000 zł. + odsetki 12.124 zł. = 22.124 zł.
2008 r. kredyt 40.000 zł. + odsetki 10.500 zł. = 50.500 zł.
2009 r. kredyt 90.000 zł. + odsetki 8.047 zł. = 98.047 zł.
2010 r. kredyt 110.000 zł. + odsetki 1.875 zł. = 111.875 zł.
Razem 250.000 zł. + odsetki 40.254 zł. = 290.254 zł.
IV. Prognoza budżetu Gminy i spłaty zobowiązań
W złotych
|
L.P. |
Wyszczególnienie |
2006 rok |
2007 rok |
2008 rok |
2009 rok |
2010 |
|
A |
Dochody ogółem |
5.903.576 |
5.910.000 |
5.960.000 |
6.050.000 |
6.050.000 |
|
B |
Wydatki ogółem |
6.239.064 |
5.770.000 |
5.830.000 |
5.895.000 |
5.940.000 |
|
|
W tym: Wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne |
4.418.790
1.820.274 |
4.400.000
1.371.000 |
4.500.000
1.330.000 |
4.550.000
1.345.000 |
4.600.000
1.340.000 |
|
C |
Wynik finansowy |
-335.488 |
+140.000 |
+130.000 |
+155.000 |
+110.000 |
|
D |
Spłata kredytów |
141.053 |
161.242 |
145.029 |
163.617 |
111.875 |
|
|
W tym 1.Już zaciągniętych
-spłata rat -spłata odsetek 2.Spłata wnioskowa- nego kredytu -spłata rat kredyt -spłata odsetek
|
120.000 10.178
- 10.875 |
120.000 5.418
20.000 15.824 |
30.000 2.229
100.000 12.800 |
35.000 370
120.000 8.247
|
-
-
110.000 1.875 |
|
E |
Kwota udzielonych poręczeń |
- |
- |
- |
- |
- |
|
F |
Razem D + E |
141.053 |
161.242 |
145.029 |
163.617 |
111.875 |
|
G |
(F: A)-% |
2,39 |
2,73 |
2,43 |
2,70 |
1,85 |
Metryka strony
